SAP F110自动付款配置

配置F110自动付款，需要有供应商主数据、银行主数据
范例以ECC为例

维护银行主数据

事务代码：FI01

20211224223326

维护收付程序设置

事务代码：FBZP

20211224230049

所有公司代码

  1. 创建新条目
  2. 填写下面的信息
    20211224230405

    AF 这边一定要维护，尤其重要，要不然后面跑不出来付款建议

  3. 保存

付款公司代码

  1. 创建新条目
  2. 填写付款的最少金额
    20211224230901
  3. 保存

国家的支付方式

  1. 找到支付的国家 以CN为例
  2. 创建新条目
  3. 创建付款方式 1
    20211224231136
  4. 许可货币（可选）
  5. 允许的目的过国（可选）
  6. 保存

公司代码中的支付方式

  1. 创建新条目
  2. 维护公司代码级的支付方法
    20211224231426
  3. 保存

银行确定

  1. 选择公司代码
  2. 双击分类订单
  3. 创建新条目，维护数据
    20211224231552
  4. 双击银行账户
  5. 创建新条目，维护数据（这个账户标识在开户银行 里面设置）
    20211224231715

  6. 双击银行条目（已增强）
    20211224231813

    这边看介绍应该和步骤4，维护其中一个就可以了
    在传统“银行科目”视图中，仅可以输入一个银行科目及其每个开户行、付款方式和货币组合的科目确定。如果在过账未清项时已定义将哪个银行科目用于不动产（举例来说），则该选项不充分。

    如果是这种情况，则在“银行科目（增强型）”视图中为每个银行科目定义科目确定。付款程序首先运行传统银行科目确定。但是，如果未输入在此处的凭证中指定的银行科目，则付款程序将继续使用增强型银行科目确定。

  7. 双击可用日期
  8. 创建新条目，维护可以用资金
    20211224232201
  9. 双击起息日
  10. 创建新条目，维护起息日（不维护的话，不知道有没有关系呗，还是要多看F1…）
    20211224232325
  11. 保存

开户银行

  1. 选择公司代码
  2. 双击银行账户
  3. 创建新条目，维护账户标识
    20211224232531
  4. 保存

维护供应商的付款信息

事务代码：FK01

银行数据
20211224223840
自动付款
20211224224049

以上步骤都完成的话，我们已经成功了百分之七八十了，哈哈哈哈哈哈

实际操作

F-47给供应商创建预付款请求

20211224232945

20211224233041

保存
20211224233116

FBL1N 查看供应商未清项

20211224233203

执行我们会看到一笔我们刚刚做的一笔F的预付款请求

20211224233358

F110

20211224233528
如果想到一些详细的日志提醒，需要在附加日志里面勾选如下设置
20211224233623

我之前不成功，也是在这边设置了详细日志，才知道问题出在哪里

保存，返回状态页， 点击建议
20211224233826

在弹出来的消息框里，勾上立即开始，执行
20211224233959
20211224234024
刷新状态
20211224234045

可以在工具栏上 查看建议或者修改建议，查看建议生成日志
20211224234324

点击查看建议，我们就能看到系统自动给我们创建的付款建议（上面一条红色是我之前做的）
20211224234422

看见付款建议没问题的话，我们就可以点击 付款运行，真正的给供应商付款了。
20211224234535

单出来的提示框，我们还是勾上立即执行，确定
20211224234634
刷新状态，看见 已经完成
20211224234704

最后我们再去FBL1N里面去查看供应商未清项
刚刚的预付款请求已经被清算了
20211224234839
20211224234913

你会了吗? 反正我不会哈哈哈哈